- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年 5月15日現在 | 第13期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,517,461 | 563,956,431 |
| 親投資信託受益証券 | 42,266,947,986 | 37,889,075,089 |
| 未収入金 | 169,249,497 | 178,022,755 |
| 未収利息 | 6,295 | 7,537 |
| 流動資産合計 | 42,907,721,239 | 38,631,061,812 |
| 資産合計 | 42,907,721,239 | 38,631,061,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,232,534 | 77,453,404 |
| 未払解約金 | 50,204,091 | 178,267,495 |
| 未払受託者報酬 | 7,384,461 | 6,900,074 |
| 未払委託者報酬 | 98,460,271 | 92,001,878 |
| その他未払費用 | 5,229,196 | 2,962,753 |
| 流動負債合計 | 249,510,553 | 357,585,604 |
| 負債合計 | 249,510,553 | 357,585,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,116,267,402 | 38,726,702,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,458,056,716 | △453,225,986 |
| (分配準備積立金) | 3,239,260,882 | 3,372,319,336 |
| 元本等合計 | 42,658,210,686 | 38,273,476,208 |
| 純資産合計 | 42,658,210,686 | 38,273,476,208 |
| 負債純資産合計 | 42,907,721,239 | 38,631,061,812 |
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