- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年11月15日現在 | 第6期 2022年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,212,508,503 | 747,292,056 |
| 親投資信託受益証券 | 58,709,785,124 | 71,236,786,414 |
| 未収入金 | - | 425,457,967 |
| 流動資産合計 | 59,922,293,627 | 72,409,536,437 |
| 資産合計 | 59,922,293,627 | 72,409,536,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,441,869 | 143,603,293 |
| 未払解約金 | 35,501,567 | 212,636,376 |
| 未払受託者報酬 | 7,734,387 | 11,553,896 |
| 未払委託者報酬 | 51,562,973 | 77,026,367 |
| 未払利息 | 645 | 328 |
| その他未払費用 | 3,808,502 | 7,072,661 |
| 流動負債合計 | 212,049,943 | 451,892,921 |
| 負債合計 | 212,049,943 | 451,892,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,720,934,614 | 71,801,646,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,989,309,070 | 155,996,862 |
| (分配準備積立金) | 908,381,817 | 1,256,123,829 |
| 元本等合計 | 59,710,243,684 | 71,957,643,516 |
| 純資産合計 | 59,710,243,684 | 71,957,643,516 |
| 負債純資産合計 | 59,922,293,627 | 72,409,536,437 |
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