- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月15日現在 | 第8期 2023年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 592,800,313 | 675,512,624 |
| 親投資信託受益証券 | 63,601,018,400 | 60,085,337,360 |
| 未収入金 | 328,264,778 | 189,519,718 |
| 流動資産合計 | 64,522,083,491 | 60,950,369,702 |
| 資産合計 | 64,522,083,491 | 60,950,369,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,171,330 | 125,439,452 |
| 未払解約金 | 94,055,900 | 50,925,785 |
| 未払受託者報酬 | 11,406,282 | 10,117,680 |
| 未払委託者報酬 | 76,042,261 | 67,451,581 |
| 未払利息 | 1,134 | 260 |
| その他未払費用 | 4,130,358 | 6,564,591 |
| 流動負債合計 | 320,807,265 | 260,499,349 |
| 負債合計 | 320,807,265 | 260,499,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,585,665,027 | 62,719,726,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,384,388,801 | △2,029,855,939 |
| (分配準備積立金) | 1,697,946,042 | 2,032,341,488 |
| 元本等合計 | 64,201,276,226 | 60,689,870,353 |
| 純資産合計 | 64,201,276,226 | 60,689,870,353 |
| 負債純資産合計 | 64,522,083,491 | 60,950,369,702 |
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