- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年11月16日現在 | 第4期 2021年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 658,386,481 | 1,318,737,847 |
| 親投資信託受益証券 | 12,517,630,090 | 35,731,817,292 |
| 流動資産合計 | 13,176,016,571 | 37,050,555,139 |
| 資産合計 | 13,176,016,571 | 37,050,555,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,498,763 | 71,474,775 |
| 未払解約金 | 9,689,839 | 48,062,059 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,644 | 4,636,651 |
| 未払委託者報酬 | 8,551,431 | 30,911,402 |
| 未払利息 | 441 | 281 |
| その他未払費用 | 2,112,459 | 5,014,223 |
| 流動負債合計 | 47,135,577 | 160,099,391 |
| 負債合計 | 47,135,577 | 160,099,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,749,381,871 | 35,737,387,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,499,123 | 1,153,067,775 |
| (分配準備積立金) | 135,672,879 | 284,653,569 |
| 元本等合計 | 13,128,880,994 | 36,890,455,748 |
| 純資産合計 | 13,128,880,994 | 36,890,455,748 |
| 負債純資産合計 | 13,176,016,571 | 37,050,555,139 |
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