三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月2日)

【提出】: 2020/02/27 9:38
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月 2日)	1,086,148	1,086,148	10,861	10,861
	2019年 6月末日	1,002,634	―	10,026	―
	7月末日	1,029,886	―	10,299	―
	8月末日	978,731	―	9,787	―
	9月末日	1,010,330	―	10,103	―
	10月末日	1,050,413	―	10,504	―
	11月末日	1,089,465	―	10,895	―
	12月末日	1,122,465	―	11,225	―

開示資料

決算

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