三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2025/08/28 9:02
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【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月 2日)	1,086,148	1,086,148	10,861	10,861
第2期	(2020年11月30日)	510,094,039	510,094,039	11,802	11,802
第3期	(2021年11月30日)	2,971,232,837	2,971,232,837	16,109	16,109
第4期	(2022年11月30日)	10,027,933,045	10,027,933,045	16,859	16,859
第5期	(2023年11月30日)	17,714,639,495	17,714,639,495	20,583	20,583
第6期	(2024年12月 2日)	33,038,230,253	33,038,230,253	27,156	27,156
	2024年 6月末日	28,087,787,889	-	26,701	-
	7月末日	27,562,907,240	-	25,210	-
	8月末日	27,702,562,492	-	24,769	-
	9月末日	28,688,666,989	-	25,056	-
	10月末日	32,030,842,156	-	26,953	-
	11月末日	32,961,574,999	-	27,115	-
	12月末日	34,922,813,607	-	28,199	-
	2025年 1月末日	36,196,257,955	-	28,255	-
	2月末日	34,822,801,499	-	26,766	-
	3月末日	36,274,582,415	-	25,800	-
	4月末日	34,921,294,285	-	24,708	-
	5月末日	38,486,502,799	-	26,490	-
	6月末日	40,565,713,895	-	27,748	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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