有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,086,148 | 1,086,148 | 10,861 | 10,861 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 510,094,039 | 510,094,039 | 11,802 | 11,802 |
| 2019年12月末日 | 1,122,465 | ― | 11,225 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,149,438 | ― | 11,238 | ― | |
| 2月末日 | 1,059,094 | ― | 10,354 | ― | |
| 3月末日 | 2,658,087 | ― | 8,785 | ― | |
| 4月末日 | 39,937,743 | ― | 9,615 | ― | |
| 5月末日 | 110,268,686 | ― | 10,014 | ― | |
| 6月末日 | 187,835,874 | ― | 10,199 | ― | |
| 7月末日 | 250,480,432 | ― | 10,533 | ― | |
| 8月末日 | 312,830,595 | ― | 11,339 | ― | |
| 9月末日 | 336,795,363 | ― | 10,892 | ― | |
| 10月末日 | 425,810,880 | ― | 10,583 | ― | |
| 11月末日 | 510,094,039 | ― | 11,802 | ― | |
| 12月末日 | 589,105,354 | ― | 12,140 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
