半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,086,148 | 1,086,148 | 10,861 | 10,861 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 510,094,039 | 510,094,039 | 11,802 | 11,802 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 2,971,232,837 | 2,971,232,837 | 16,109 | 16,109 |
| 2021年 6月末日 | 1,666,664,772 | - | 14,860 | - | |
| 7月末日 | 1,944,309,276 | - | 15,067 | - | |
| 8月末日 | 2,183,265,172 | - | 15,436 | - | |
| 9月末日 | 2,285,739,454 | - | 15,074 | - | |
| 10月末日 | 2,741,620,929 | - | 16,174 | - | |
| 11月末日 | 2,971,232,837 | - | 16,109 | - | |
| 12月末日 | 3,494,890,677 | - | 16,761 | - | |
| 2022年 1月末日 | 3,440,503,097 | - | 15,582 | - | |
| 2月末日 | 3,583,438,847 | - | 15,474 | - | |
| 3月末日 | 4,503,503,997 | - | 17,117 | - | |
| 4月末日 | 4,647,868,804 | - | 16,380 | - | |
| 5月末日 | 5,913,402,245 | - | 16,328 | - | |
| 6月末日 | 6,509,251,103 | - | 15,944 | - | |
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