- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,086,148 | 1,086,148 | 10,861 | 10,861 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 510,094,039 | 510,094,039 | 11,802 | 11,802 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 2,971,232,837 | 2,971,232,837 | 16,109 | 16,109 |
| 2020年12月末日 | 589,105,354 | - | 12,140 | - | |
| 2021年 1月末日 | 686,411,078 | - | 12,387 | - | |
| 2月末日 | 766,803,837 | - | 12,805 | - | |
| 3月末日 | 880,407,328 | - | 13,659 | - | |
| 4月末日 | 984,367,955 | - | 14,299 | - | |
| 5月末日 | 1,362,548,892 | - | 14,501 | - | |
| 6月末日 | 1,666,664,772 | - | 14,860 | - | |
| 7月末日 | 1,944,309,276 | - | 15,067 | - | |
| 8月末日 | 2,183,265,172 | - | 15,436 | - | |
| 9月末日 | 2,285,739,454 | - | 15,074 | - | |
| 10月末日 | 2,741,620,929 | - | 16,174 | - | |
| 11月末日 | 2,971,232,837 | - | 16,109 | - | |
| 12月末日 | 3,494,890,677 | - | 16,761 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
