有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,086,148 | 1,086,148 | 10,861 | 10,861 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 510,094,039 | 510,094,039 | 11,802 | 11,802 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 2,971,232,837 | 2,971,232,837 | 16,109 | 16,109 |
| 第4期 | (2022年11月30日) | 10,027,933,045 | 10,027,933,045 | 16,859 | 16,859 |
| 第5期 | (2023年11月30日) | 17,714,639,495 | 17,714,639,495 | 20,583 | 20,583 |
| 第6期 | (2024年12月 2日) | 33,038,230,253 | 33,038,230,253 | 27,156 | 27,156 |
| 第7期 | (2025年12月 1日) | 51,496,800,252 | 51,496,800,252 | 32,894 | 32,894 |
| 2024年12月末日 | 34,922,813,607 | - | 28,199 | - | |
| 2025年 1月末日 | 36,196,257,955 | - | 28,255 | - | |
| 2月末日 | 34,822,801,499 | - | 26,766 | - | |
| 3月末日 | 36,274,582,415 | - | 25,800 | - | |
| 4月末日 | 34,921,294,285 | - | 24,708 | - | |
| 5月末日 | 38,486,502,799 | - | 26,490 | - | |
| 6月末日 | 40,565,713,895 | - | 27,748 | - | |
| 7月末日 | 43,747,359,579 | - | 29,280 | - | |
| 8月末日 | 44,818,659,421 | - | 29,517 | - | |
| 9月末日 | 46,634,072,139 | - | 30,596 | - | |
| 10月末日 | 50,371,024,323 | - | 32,371 | - | |
| 11月末日 | 51,091,790,617 | - | 32,881 | - | |
| 12月末日 | 52,829,678,048 | - | 33,543 | - | |
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