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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,086,148 | 1,086,148 | 10,861 | 10,861 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 510,094,039 | 510,094,039 | 11,802 | 11,802 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 2,971,232,837 | 2,971,232,837 | 16,109 | 16,109 |
| 第4期 | (2022年11月30日) | 10,027,933,045 | 10,027,933,045 | 16,859 | 16,859 |
| 第5期 | (2023年11月30日) | 17,714,639,495 | 17,714,639,495 | 20,583 | 20,583 |
| 2023年 6月末日 | 14,952,689,358 | - | 19,601 | - | |
| 7月末日 | 15,613,973,568 | - | 19,897 | - | |
| 8月末日 | 16,260,154,872 | - | 20,241 | - | |
| 9月末日 | 16,219,134,250 | - | 19,752 | - | |
| 10月末日 | 16,042,484,463 | - | 19,086 | - | |
| 11月末日 | 17,714,639,495 | - | 20,583 | - | |
| 12月末日 | 18,502,055,930 | - | 20,944 | - | |
| 2024年 1月末日 | 20,502,598,635 | - | 22,221 | - | |
| 2月末日 | 22,139,406,347 | - | 23,292 | - | |
| 3月末日 | 23,645,033,465 | - | 24,262 | - | |
| 4月末日 | 24,360,819,127 | - | 24,585 | - | |
| 5月末日 | 25,769,105,255 | - | 25,168 | - | |
| 6月末日 | 28,087,787,889 | - | 26,701 | - | |
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