半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,086,148 | 1,086,148 | 10,861 | 10,861 |
| 2019年 6月末日 | 1,002,634 | ― | 10,026 | ― | |
| 7月末日 | 1,029,886 | ― | 10,299 | ― | |
| 8月末日 | 978,731 | ― | 9,787 | ― | |
| 9月末日 | 1,010,330 | ― | 10,103 | ― | |
| 10月末日 | 1,050,413 | ― | 10,504 | ― | |
| 11月末日 | 1,089,465 | ― | 10,895 | ― | |
| 12月末日 | 1,122,465 | ― | 11,225 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,149,438 | ― | 11,238 | ― | |
| 2月末日 | 1,059,094 | ― | 10,354 | ― | |
| 3月末日 | 2,658,087 | ― | 8,785 | ― | |
| 4月末日 | 39,937,743 | ― | 9,615 | ― | |
| 5月末日 | 110,268,686 | ― | 10,014 | ― | |
| 6月末日 | 187,835,874 | ― | 10,199 | ― | |
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