三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

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【提出】: 2026/08/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月 2日)	1,086,148	1,086,148	10,861	10,861
第2期	(2020年11月30日)	510,094,039	510,094,039	11,802	11,802
第3期	(2021年11月30日)	2,971,232,837	2,971,232,837	16,109	16,109
第4期	(2022年11月30日)	10,027,933,045	10,027,933,045	16,859	16,859
第5期	(2023年11月30日)	17,714,639,495	17,714,639,495	20,583	20,583
第6期	(2024年12月 2日)	33,038,230,253	33,038,230,253	27,156	27,156
第7期	(2025年12月 1日)	51,496,800,252	51,496,800,252	32,894	32,894
	2025年 6月末日	40,565,713,895	-	27,748	-
	7月末日	43,747,359,579	-	29,280	-
	8月末日	44,818,659,421	-	29,517	-
	9月末日	46,634,072,139	-	30,596	-
	10月末日	50,371,024,323	-	32,371	-
	11月末日	51,091,790,617	-	32,881	-
	12月末日	52,829,678,048	-	33,543	-
	2026年 1月末日	53,714,701,586	-	33,505	-
	2月末日	54,881,685,844	-	34,002	-
	3月末日	52,271,745,468	-	31,923	-
	4月末日	58,584,538,132	-	35,553	-
	5月末日	62,812,338,246	-	37,283	-
	6月末日	64,145,812,544	-	37,523	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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