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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,086,148 | 1,086,148 | 10,861 | 10,861 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 510,094,039 | 510,094,039 | 11,802 | 11,802 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 2,971,232,837 | 2,971,232,837 | 16,109 | 16,109 |
| 第4期 | (2022年11月30日) | 10,027,933,045 | 10,027,933,045 | 16,859 | 16,859 |
| 2022年 6月末日 | 6,509,251,103 | - | 15,944 | - | |
| 7月末日 | 7,125,218,680 | - | 16,571 | - | |
| 8月末日 | 7,645,936,018 | - | 16,681 | - | |
| 9月末日 | 7,697,921,953 | - | 15,858 | - | |
| 10月末日 | 8,819,207,302 | - | 17,376 | - | |
| 11月末日 | 10,027,933,045 | - | 16,859 | - | |
| 12月末日 | 10,111,701,425 | - | 15,823 | - | |
| 2023年 1月末日 | 10,883,898,203 | - | 16,417 | - | |
| 2月末日 | 11,503,327,817 | - | 16,993 | - | |
| 3月末日 | 12,073,170,988 | - | 16,905 | - | |
| 4月末日 | 12,446,763,709 | - | 17,366 | - | |
| 5月末日 | 13,484,682,544 | - | 18,174 | - | |
| 6月末日 | 14,952,689,358 | - | 19,601 | - | |
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