三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】: 2021/08/26 9:13
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【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2020年11月30日)	510,094,039	510,094,039	11,802	11,802
	2020年 6月末日	187,835,874	―	10,199	―
	7月末日	250,480,432	―	10,533	―
	8月末日	312,830,595	―	11,339	―
	9月末日	336,795,363	―	10,892	―
	10月末日	425,810,880	―	10,583	―
	11月末日	510,094,039	―	11,802	―
	12月末日	589,105,354	―	12,140	―
	2021年 1月末日	686,411,078	―	12,387	―
	2月末日	766,803,837	―	12,805	―
	3月末日	880,407,328	―	13,659	―
	4月末日	984,367,955	―	14,299	―
	5月末日	1,362,548,892	―	14,501	―
	6月末日	1,666,664,772	―	14,860	―

開示資料

決算

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