- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月31日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 564,572,685 | 564,572,685 | 8,709 | 8,709 |
| 2019年 7月末日 | 137,307,976 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 155,301,482 | ― | 9,360 | ― | |
| 9月末日 | 92,185,913 | ― | 9,800 | ― | |
| 10月末日 | 148,423,721 | ― | 10,119 | ― | |
| 11月末日 | 200,698,518 | ― | 10,382 | ― | |
| 12月末日 | 353,092,132 | ― | 10,710 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 419,327,421 | ― | 10,611 | ― | |
| 2月末日 | 482,299,728 | ― | 10,230 | ― | |
| 3月末日 | 513,316,867 | ― | 8,210 | ― | |
| 4月末日 | 603,624,604 | ― | 8,880 | ― | |
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