- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 564,572,685 | 564,572,685 | 8,709 | 8,709 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 5,268,463,885 | 5,268,463,885 | 13,060 | 13,060 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 7,193,172,501 | 7,193,172,501 | 14,429 | 14,429 |
| 2021年 4月末日 | 5,570,508,892 | ― | 13,282 | ― | |
| 5月末日 | 5,605,736,407 | ― | 13,463 | ― | |
| 6月末日 | 5,707,145,980 | ― | 13,779 | ― | |
| 7月末日 | 5,971,928,342 | ― | 13,417 | ― | |
| 8月末日 | 6,272,052,378 | ― | 13,610 | ― | |
| 9月末日 | 6,348,088,806 | ― | 13,529 | ― | |
| 10月末日 | 6,730,151,572 | ― | 14,193 | ― | |
| 11月末日 | 6,508,434,974 | ― | 13,848 | ― | |
| 12月末日 | 6,816,652,565 | ― | 14,314 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,499,781,595 | ― | 13,491 | ― | |
| 2月末日 | 6,434,857,119 | ― | 13,245 | ― | |
| 3月末日 | 7,238,732,511 | ― | 14,496 | ― | |
| 4月末日 | 7,022,549,057 | ― | 13,781 | ― | |
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