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【提出】: 2024/01/17 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月15日)	564,572,685	564,572,685	8,709	8,709
第2期計算期間末	(2021年 4月15日)	5,268,463,885	5,268,463,885	13,060	13,060
第3期計算期間末	(2022年 4月15日)	7,193,172,501	7,193,172,501	14,429	14,429
第4期計算期間末	(2023年 4月17日)	9,428,279,424	9,428,279,424	14,335	14,335
	2022年10月末日	7,969,258,790	―	13,858	―
	11月末日	8,281,879,108	―	14,034	―
	12月末日	8,279,290,617	―	13,471	―
	2023年 1月末日	9,009,163,068	―	14,199	―
	2月末日	9,063,238,210	―	14,144	―
	3月末日	9,122,211,480	―	13,948	―
	4月末日	9,272,640,477	―	14,132	―
	5月末日	9,767,683,625	―	15,018	―
	6月末日	10,199,459,655	―	15,909	―
	7月末日	10,360,001,964	―	16,006	―
	8月末日	10,717,527,736	―	16,301	―
	9月末日	10,753,301,113	―	15,982	―
	10月末日	10,514,236,586	―	15,452	―

開示資料

決算

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