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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/15)

【提出】: 2025/01/15 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月15日)	564,572,685	564,572,685	8,709	8,709
第2期計算期間末	(2021年 4月15日)	5,268,463,885	5,268,463,885	13,060	13,060
第3期計算期間末	(2022年 4月15日)	7,193,172,501	7,193,172,501	14,429	14,429
第4期計算期間末	(2023年 4月17日)	9,428,279,424	9,428,279,424	14,335	14,335
第5期計算期間末	(2024年 4月15日)	13,593,481,022	13,593,481,022	19,001	19,001
	2023年10月末日	10,514,236,586	―	15,452	―
	11月末日	11,180,597,089	―	16,530	―
	12月末日	11,266,612,008	―	16,630	―
	2024年 1月末日	12,053,103,987	―	17,324	―
	2月末日	12,915,749,230	―	18,249	―
	3月末日	13,359,562,620	―	18,795	―
	4月末日	13,498,228,911	―	18,861	―
	5月末日	14,218,707,076	―	19,811	―
	6月末日	15,084,010,111	―	20,641	―
	7月末日	14,676,278,114	―	19,814	―
	8月末日	14,283,856,555	―	19,096	―
	9月末日	15,070,329,844	―	20,002	―
	10月末日	15,763,143,268	―	20,804	―

開示資料

決算

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