- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 564,572,685 | 564,572,685 | 8,709 | 8,709 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 5,268,463,885 | 5,268,463,885 | 13,060 | 13,060 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 7,193,172,501 | 7,193,172,501 | 14,429 | 14,429 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 9,428,279,424 | 9,428,279,424 | 14,335 | 14,335 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 4月15日) | 13,593,481,022 | 13,593,481,022 | 19,001 | 19,001 |
| 2023年 4月末日 | 9,272,640,477 | ― | 14,132 | ― | |
| 5月末日 | 9,767,683,625 | ― | 15,018 | ― | |
| 6月末日 | 10,199,459,655 | ― | 15,909 | ― | |
| 7月末日 | 10,360,001,964 | ― | 16,006 | ― | |
| 8月末日 | 10,717,527,736 | ― | 16,301 | ― | |
| 9月末日 | 10,753,301,113 | ― | 15,982 | ― | |
| 10月末日 | 10,514,236,586 | ― | 15,452 | ― | |
| 11月末日 | 11,180,597,089 | ― | 16,530 | ― | |
| 12月末日 | 11,266,612,008 | ― | 16,630 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,053,103,987 | ― | 17,324 | ― | |
| 2月末日 | 12,915,749,230 | ― | 18,249 | ― | |
| 3月末日 | 13,359,562,620 | ― | 18,795 | ― | |
| 4月末日 | 13,498,228,911 | ― | 18,861 | ― | |
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