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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

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【提出】: 2022/01/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月15日)	564,572,685	564,572,685	8,709	8,709
第2期計算期間末	(2021年 4月15日)	5,268,463,885	5,268,463,885	13,060	13,060
	2020年10月末日	2,241,956,691	―	10,214	―
	11月末日	2,549,992,598	―	11,296	―
	12月末日	2,579,297,657	―	11,575	―
	2021年 1月末日	2,933,869,363	―	12,065	―
	2月末日	4,314,057,643	―	12,621	―
	3月末日	5,175,241,349	―	12,834	―
	4月末日	5,570,508,892	―	13,282	―
	5月末日	5,605,736,407	―	13,463	―
	6月末日	5,707,145,980	―	13,779	―
	7月末日	5,971,928,342	―	13,417	―
	8月末日	6,272,052,378	―	13,610	―
	9月末日	6,348,088,806	―	13,529	―
	10月末日	6,730,151,572	―	14,193	―

開示資料

決算

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