半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/16-2026/04/15)

【提出】
2026/01/15 9:05
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2020年 4月15日)564,572,685564,572,6858,7098,709
第2期計算期間末(2021年 4月15日)5,268,463,8855,268,463,88513,06013,060
第3期計算期間末(2022年 4月15日)7,193,172,5017,193,172,50114,42914,429
第4期計算期間末(2023年 4月17日)9,428,279,4249,428,279,42414,33514,335
第5期計算期間末(2024年 4月15日)13,593,481,02213,593,481,02219,00119,001
第6期計算期間末(2025年 4月15日)14,252,271,68514,252,271,68518,24118,241
2024年10月末日15,763,143,26820,804
11月末日15,616,080,15020,463
12月末日16,145,441,23721,268
2025年 1月末日16,126,785,33821,051
2月末日15,888,110,81620,618
3月末日15,961,640,31720,480
4月末日14,949,426,81919,084
5月末日16,321,417,94020,586
6月末日16,979,686,39221,306
7月末日17,756,762,68922,404
8月末日18,060,230,09222,694
9月末日18,936,005,17023,665
10月末日20,436,866,78025,357

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