- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 564,572,685 | 564,572,685 | 8,709 | 8,709 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 5,268,463,885 | 5,268,463,885 | 13,060 | 13,060 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 7,193,172,501 | 7,193,172,501 | 14,429 | 14,429 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 9,428,279,424 | 9,428,279,424 | 14,335 | 14,335 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 4月15日) | 13,593,481,022 | 13,593,481,022 | 19,001 | 19,001 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 4月15日) | 14,252,271,685 | 14,252,271,685 | 18,241 | 18,241 |
| 2024年10月末日 | 15,763,143,268 | ― | 20,804 | ― | |
| 11月末日 | 15,616,080,150 | ― | 20,463 | ― | |
| 12月末日 | 16,145,441,237 | ― | 21,268 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,126,785,338 | ― | 21,051 | ― | |
| 2月末日 | 15,888,110,816 | ― | 20,618 | ― | |
| 3月末日 | 15,961,640,317 | ― | 20,480 | ― | |
| 4月末日 | 14,949,426,819 | ― | 19,084 | ― | |
| 5月末日 | 16,321,417,940 | ― | 20,586 | ― | |
| 6月末日 | 16,979,686,392 | ― | 21,306 | ― | |
| 7月末日 | 17,756,762,689 | ― | 22,404 | ― | |
| 8月末日 | 18,060,230,092 | ― | 22,694 | ― | |
| 9月末日 | 18,936,005,170 | ― | 23,665 | ― | |
| 10月末日 | 20,436,866,780 | ― | 25,357 | ― | |