- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 564,572,685 | 564,572,685 | 8,709 | 8,709 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 5,268,463,885 | 5,268,463,885 | 13,060 | 13,060 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 7,193,172,501 | 7,193,172,501 | 14,429 | 14,429 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 9,428,279,424 | 9,428,279,424 | 14,335 | 14,335 |
| 2022年 4月末日 | 7,022,549,057 | ― | 13,781 | ― | |
| 5月末日 | 7,300,978,037 | ― | 13,747 | ― | |
| 6月末日 | 7,538,681,911 | ― | 13,929 | ― | |
| 7月末日 | 7,734,487,596 | ― | 14,086 | ― | |
| 8月末日 | 7,885,548,735 | ― | 14,308 | ― | |
| 9月末日 | 7,592,199,351 | ― | 13,504 | ― | |
| 10月末日 | 7,969,258,790 | ― | 13,858 | ― | |
| 11月末日 | 8,281,879,108 | ― | 14,034 | ― | |
| 12月末日 | 8,279,290,617 | ― | 13,471 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,009,163,068 | ― | 14,199 | ― | |
| 2月末日 | 9,063,238,210 | ― | 14,144 | ― | |
| 3月末日 | 9,122,211,480 | ― | 13,948 | ― | |
| 4月末日 | 9,272,640,477 | ― | 14,132 | ― | |
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