- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 564,572,685 | 564,572,685 | 8,709 | 8,709 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 5,268,463,885 | 5,268,463,885 | 13,060 | 13,060 |
| 2020年 4月末日 | 603,624,604 | ― | 8,880 | ― | |
| 5月末日 | 744,221,454 | ― | 9,371 | ― | |
| 6月末日 | 999,040,471 | ― | 9,618 | ― | |
| 7月末日 | 1,594,697,633 | ― | 10,174 | ― | |
| 8月末日 | 1,980,120,925 | ― | 10,748 | ― | |
| 9月末日 | 2,013,071,326 | ― | 10,277 | ― | |
| 10月末日 | 2,241,956,691 | ― | 10,214 | ― | |
| 11月末日 | 2,549,992,598 | ― | 11,296 | ― | |
| 12月末日 | 2,579,297,657 | ― | 11,575 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,933,869,363 | ― | 12,065 | ― | |
| 2月末日 | 4,314,057,643 | ― | 12,621 | ― | |
| 3月末日 | 5,175,241,349 | ― | 12,834 | ― | |
| 4月末日 | 5,570,508,892 | ― | 13,282 | ― | |
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