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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/15 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月15日)	564,572,685	564,572,685	8,709	8,709
第2期計算期間末	(2021年 4月15日)	5,268,463,885	5,268,463,885	13,060	13,060
第3期計算期間末	(2022年 4月15日)	7,193,172,501	7,193,172,501	14,429	14,429
第4期計算期間末	(2023年 4月17日)	9,428,279,424	9,428,279,424	14,335	14,335
第5期計算期間末	(2024年 4月15日)	13,593,481,022	13,593,481,022	19,001	19,001
第6期計算期間末	(2025年 4月15日)	14,252,271,685	14,252,271,685	18,241	18,241
第7期計算期間末	(2026年 4月15日)	23,820,464,128	23,820,464,128	27,766	27,766
	2025年 4月末日	14,949,426,819	―	19,084	―
	5月末日	16,321,417,940	―	20,586	―
	6月末日	16,979,686,392	―	21,306	―
	7月末日	17,756,762,689	―	22,404	―
	8月末日	18,060,230,092	―	22,694	―
	9月末日	18,936,005,170	―	23,665	―
	10月末日	20,436,866,780	―	25,357	―
	11月末日	20,706,957,675	―	25,392	―
	12月末日	21,313,433,836	―	26,018	―
	2026年 1月末日	22,388,692,493	―	26,929	―
	2月末日	23,652,932,924	―	27,989	―
	3月末日	22,135,042,829	―	25,914	―
	4月末日	24,918,454,160	―	28,905	―

開示資料

決算

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