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【提出】: 2023/01/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月15日)	564,572,685	564,572,685	8,709	8,709
第2期計算期間末	(2021年 4月15日)	5,268,463,885	5,268,463,885	13,060	13,060
第3期計算期間末	(2022年 4月15日)	7,193,172,501	7,193,172,501	14,429	14,429
	2021年10月末日	6,730,151,572	―	14,193	―
	11月末日	6,508,434,974	―	13,848	―
	12月末日	6,816,652,565	―	14,314	―
	2022年 1月末日	6,499,781,595	―	13,491	―
	2月末日	6,434,857,119	―	13,245	―
	3月末日	7,238,732,511	―	14,496	―
	4月末日	7,022,549,057	―	13,781	―
	5月末日	7,300,978,037	―	13,747	―
	6月末日	7,538,681,911	―	13,929	―
	7月末日	7,734,487,596	―	14,086	―
	8月末日	7,885,548,735	―	14,308	―
	9月末日	7,592,199,351	―	13,504	―
	10月末日	7,969,258,790	―	13,858	―

開示資料

決算

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