有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和2年3月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 75,933,888 |
| 金銭信託 | 799,290,182 |
| 株式 | 1,542,115,762 |
| 派生商品評価勘定 | 10,000 |
| 未収入金 | 110,017,042 |
| 未収配当金 | 14,416,506 |
| 流動資産合計 | 2,541,783,380 |
| 資産合計 | 2,541,783,380 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 73,244,954 |
| 未払収益分配金 | 18,176,978 |
| 未払解約金 | 4,571,500 |
| 未払受託者報酬 | 226,923 |
| 未払委託者報酬 | 6,035,176 |
| その他未払費用 | 793,246 |
| 流動負債合計 | 103,048,777 |
| 負債合計 | 103,048,777 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,596,711,237 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,976,634 |
| (分配準備積立金) | 300,432,191 |
| 元本等合計 | 2,438,734,603 |
| 純資産合計 | 2,438,734,603 |
| 負債純資産合計 | 2,541,783,380 |
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