有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年9月26日現在) | 当特定期間 (令和5年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 174,627,304 | 70,601,685 |
| 金銭信託 | 99,751,497 | 132,669,262 |
| 株式 | 2,048,636,809 | 1,804,642,421 |
| 未収配当金 | 1,252,110 | 1,415,788 |
| 流動資産合計 | 2,324,267,720 | 2,009,329,156 |
| 資産合計 | 2,324,267,720 | 2,009,329,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,953,557 | 8,867,586 |
| 未払解約金 | 3,756,861 | 6,091,020 |
| 未払受託者報酬 | 213,646 | 176,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,682,074 | 4,691,805 |
| その他未払費用 | 157,191 | 141,150 |
| 流動負債合計 | 19,763,329 | 19,967,974 |
| 負債合計 | 19,763,329 | 19,967,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,936,778 | 1,266,798,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 882,567,613 | 722,563,041 |
| (分配準備積立金) | 756,561,849 | 708,131,173 |
| 元本等合計 | 2,304,504,391 | 1,989,361,182 |
| 純資産合計 | 2,304,504,391 | 1,989,361,182 |
| 負債純資産合計 | 2,324,267,720 | 2,009,329,156 |
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