- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年3月25日現在) | 当特定期間 (令和6年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,947,309 | 74,576,111 |
| 金銭信託 | 98,683,955 | - |
| コール・ローン | - | 86,360,719 |
| 株式 | 2,191,744,773 | 2,192,269,040 |
| 未収配当金 | 6,454,443 | 3,403,918 |
| 未収利息 | - | 260 |
| 流動資産合計 | 2,398,830,480 | 2,356,610,048 |
| 資産合計 | 2,398,830,480 | 2,356,610,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,602,183 | 9,031,443 |
| 未払解約金 | 756,774 | 2,076,800 |
| 未払受託者報酬 | 198,740 | 208,851 |
| 未払委託者報酬 | 5,285,567 | 5,554,558 |
| その他未払費用 | 146,573 | 147,739 |
| 流動負債合計 | 16,989,837 | 17,019,391 |
| 負債合計 | 16,989,837 | 17,019,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,020,335 | 1,128,930,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,203,820,308 | 1,210,660,216 |
| (分配準備積立金) | 916,758,374 | 971,048,484 |
| 元本等合計 | 2,381,840,643 | 2,339,590,657 |
| 純資産合計 | 2,381,840,643 | 2,339,590,657 |
| 負債純資産合計 | 2,398,830,480 | 2,356,610,048 |
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