有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年3月25日現在) | 当特定期間 (令和2年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,933,888 | 36,589,142 |
| 金銭信託 | 799,290,182 | 213,562,638 |
| 株式 | 1,542,115,762 | 2,427,736,571 |
| 派生商品評価勘定 | 10,000 | - |
| 未収入金 | 110,017,042 | 139,184,965 |
| 未収配当金 | 14,416,506 | 9,784,029 |
| 流動資産合計 | 2,541,783,380 | 2,826,857,345 |
| 資産合計 | 2,541,783,380 | 2,826,857,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,244,954 | 262,271,022 |
| 未払収益分配金 | 18,176,978 | 10,686,600 |
| 未払解約金 | 4,571,500 | 1,206,000 |
| 未払受託者報酬 | 226,923 | 227,261 |
| 未払委託者報酬 | 6,035,176 | 6,044,137 |
| その他未払費用 | 793,246 | 166,237 |
| 流動負債合計 | 103,048,777 | 280,601,257 |
| 負債合計 | 103,048,777 | 280,601,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,596,711,237 | 2,137,320,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,976,634 | 408,935,961 |
| (分配準備積立金) | 300,432,191 | 426,049,738 |
| 元本等合計 | 2,438,734,603 | 2,546,256,088 |
| 純資産合計 | 2,438,734,603 | 2,546,256,088 |
| 負債純資産合計 | 2,541,783,380 | 2,826,857,345 |
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