有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年9月25日現在) | 当特定期間 (令和3年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,589,142 | 62,267,523 |
| 金銭信託 | 213,562,638 | 159,310,698 |
| 株式 | 2,427,736,571 | 2,171,339,901 |
| 未収入金 | 139,184,965 | - |
| 未収配当金 | 9,784,029 | 3,172,954 |
| 流動資産合計 | 2,826,857,345 | 2,396,091,076 |
| 資産合計 | 2,826,857,345 | 2,396,091,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 262,271,022 | - |
| 未払収益分配金 | 10,686,600 | 12,030,582 |
| 未払解約金 | 1,206,000 | 32,788,800 |
| 未払受託者報酬 | 227,261 | 202,930 |
| 未払委託者報酬 | 6,044,137 | 5,397,010 |
| その他未払費用 | 166,237 | 157,593 |
| 流動負債合計 | 280,601,257 | 50,576,915 |
| 負債合計 | 280,601,257 | 50,576,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,320,127 | 1,850,858,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,935,961 | 494,655,325 |
| (分配準備積立金) | 426,049,738 | 359,136,768 |
| 元本等合計 | 2,546,256,088 | 2,345,514,161 |
| 純資産合計 | 2,546,256,088 | 2,345,514,161 |
| 負債純資産合計 | 2,826,857,345 | 2,396,091,076 |
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