有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年9月25日現在) | 当特定期間 (令和6年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,057,295 | 101,947,309 |
| 金銭信託 | 109,045,641 | 98,683,955 |
| 株式 | 2,074,241,179 | 2,191,744,773 |
| 未収配当金 | 3,432,948 | 6,454,443 |
| 流動資産合計 | 2,283,777,063 | 2,398,830,480 |
| 資産合計 | 2,283,777,063 | 2,398,830,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,291,828 | 10,602,183 |
| 未払解約金 | - | 756,774 |
| 未払受託者報酬 | 199,471 | 198,740 |
| 未払委託者報酬 | 5,305,043 | 5,285,567 |
| その他未払費用 | 150,316 | 146,573 |
| 流動負債合計 | 15,946,658 | 16,989,837 |
| 負債合計 | 15,946,658 | 16,989,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,803,323 | 1,178,020,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,057,027,082 | 1,203,820,308 |
| (分配準備積立金) | 801,411,669 | 916,758,374 |
| 元本等合計 | 2,267,830,405 | 2,381,840,643 |
| 純資産合計 | 2,267,830,405 | 2,381,840,643 |
| 負債純資産合計 | 2,283,777,063 | 2,398,830,480 |
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