有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年3月25日現在) | 当特定期間 (令和7年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,819,507 | 178,444,910 |
| コール・ローン | 210,178,736 | 63,057,761 |
| 株式 | 2,195,692,914 | 2,264,972,134 |
| 派生商品評価勘定 | 402,690 | - |
| 未収入金 | 67,288,972 | 25,251,640 |
| 未収配当金 | 7,041,500 | 7,867,127 |
| 未収利息 | 1,439 | 431 |
| 流動資産合計 | 2,536,425,758 | 2,539,594,003 |
| 資産合計 | 2,536,425,758 | 2,539,594,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,656,745 | 26,403,402 |
| 未払収益分配金 | 9,545,098 | 10,855,419 |
| 未払解約金 | 2,080,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 190,833 | 219,853 |
| 未払委託者報酬 | 5,075,402 | 5,847,192 |
| その他未払費用 | 138,157 | 153,590 |
| 流動負債合計 | 51,686,735 | 43,479,456 |
| 負債合計 | 51,686,735 | 43,479,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,137,294 | 1,277,108,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,291,601,729 | 1,219,006,415 |
| (分配準備積立金) | 910,975,160 | 876,019,602 |
| 元本等合計 | 2,484,739,023 | 2,496,114,547 |
| 純資産合計 | 2,484,739,023 | 2,496,114,547 |
| 負債純資産合計 | 2,536,425,758 | 2,539,594,003 |
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