- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年9月27日現在) | 当特定期間 (令和4年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 162,733,771 | 104,491,532 |
| 金銭信託 | 85,023,482 | 89,060,482 |
| 株式 | 2,152,114,222 | 2,364,040,735 |
| 派生商品評価勘定 | 101,106 | - |
| 未収入金 | 40,578,228 | 34,891,493 |
| 未収配当金 | 2,782,983 | 3,858,763 |
| 流動資産合計 | 2,443,333,792 | 2,596,343,005 |
| 資産合計 | 2,443,333,792 | 2,596,343,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,800 | 168,640 |
| 未払金 | 57,312,760 | - |
| 未払収益分配金 | 11,388,803 | 10,687,773 |
| 未払解約金 | 399,390 | 21,105,060 |
| 未払受託者報酬 | 231,835 | 201,230 |
| 未払委託者報酬 | 6,165,868 | 5,351,809 |
| その他未払費用 | 166,580 | 150,298 |
| 流動負債合計 | 75,766,036 | 37,664,810 |
| 負債合計 | 75,766,036 | 37,664,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,123,546 | 1,644,272,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,444,210 | 914,405,286 |
| (分配準備積立金) | 442,929,981 | 650,200,463 |
| 元本等合計 | 2,367,567,756 | 2,558,678,195 |
| 純資産合計 | 2,367,567,756 | 2,558,678,195 |
| 負債純資産合計 | 2,443,333,792 | 2,596,343,005 |
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