有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年3月27日現在) | 当特定期間 (令和5年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,601,685 | 97,057,295 |
| 金銭信託 | 132,669,262 | 109,045,641 |
| 株式 | 1,804,642,421 | 2,074,241,179 |
| 未収配当金 | 1,415,788 | 3,432,948 |
| 流動資産合計 | 2,009,329,156 | 2,283,777,063 |
| 資産合計 | 2,009,329,156 | 2,283,777,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,867,586 | 10,291,828 |
| 未払解約金 | 6,091,020 | - |
| 未払受託者報酬 | 176,413 | 199,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,691,805 | 5,305,043 |
| その他未払費用 | 141,150 | 150,316 |
| 流動負債合計 | 19,967,974 | 15,946,658 |
| 負債合計 | 19,967,974 | 15,946,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,798,141 | 1,210,803,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 722,563,041 | 1,057,027,082 |
| (分配準備積立金) | 708,131,173 | 801,411,669 |
| 元本等合計 | 1,989,361,182 | 2,267,830,405 |
| 純資産合計 | 1,989,361,182 | 2,267,830,405 |
| 負債純資産合計 | 2,009,329,156 | 2,283,777,063 |
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