有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年3月25日現在) | 当特定期間 (令和4年9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,491,532 | 174,627,304 |
| 金銭信託 | 89,060,482 | 99,751,497 |
| 株式 | 2,364,040,735 | 2,048,636,809 |
| 未収入金 | 34,891,493 | - |
| 未収配当金 | 3,858,763 | 1,252,110 |
| 流動資産合計 | 2,596,343,005 | 2,324,267,720 |
| 資産合計 | 2,596,343,005 | 2,324,267,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,640 | - |
| 未払収益分配金 | 10,687,773 | 9,953,557 |
| 未払解約金 | 21,105,060 | 3,756,861 |
| 未払受託者報酬 | 201,230 | 213,646 |
| 未払委託者報酬 | 5,351,809 | 5,682,074 |
| その他未払費用 | 150,298 | 157,191 |
| 流動負債合計 | 37,664,810 | 19,763,329 |
| 負債合計 | 37,664,810 | 19,763,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,272,909 | 1,421,936,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 914,405,286 | 882,567,613 |
| (分配準備積立金) | 650,200,463 | 756,561,849 |
| 元本等合計 | 2,558,678,195 | 2,304,504,391 |
| 純資産合計 | 2,558,678,195 | 2,304,504,391 |
| 負債純資産合計 | 2,596,343,005 | 2,324,267,720 |
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