有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年3月25日現在) | 当特定期間 (令和3年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,267,523 | 162,733,771 |
| 金銭信託 | 159,310,698 | 85,023,482 |
| 株式 | 2,171,339,901 | 2,152,114,222 |
| 派生商品評価勘定 | - | 101,106 |
| 未収入金 | - | 40,578,228 |
| 未収配当金 | 3,172,954 | 2,782,983 |
| 流動資産合計 | 2,396,091,076 | 2,443,333,792 |
| 資産合計 | 2,396,091,076 | 2,443,333,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 100,800 |
| 未払金 | - | 57,312,760 |
| 未払収益分配金 | 12,030,582 | 11,388,803 |
| 未払解約金 | 32,788,800 | 399,390 |
| 未払受託者報酬 | 202,930 | 231,835 |
| 未払委託者報酬 | 5,397,010 | 6,165,868 |
| その他未払費用 | 157,593 | 166,580 |
| 流動負債合計 | 50,576,915 | 75,766,036 |
| 負債合計 | 50,576,915 | 75,766,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,858,836 | 1,752,123,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,655,325 | 615,444,210 |
| (分配準備積立金) | 359,136,768 | 442,929,981 |
| 元本等合計 | 2,345,514,161 | 2,367,567,756 |
| 純資産合計 | 2,345,514,161 | 2,367,567,756 |
| 負債純資産合計 | 2,396,091,076 | 2,443,333,792 |
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