有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月13日現在) | 第2期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,648,874 | 4,629,035 |
| コール・ローン | 260,467,379 | 223,915,637 |
| 親投資信託受益証券 | 8,871,266,395 | 10,023,593,563 |
| 流動資産合計 | 9,139,382,648 | 10,252,138,235 |
| 資産合計 | 9,139,382,648 | 10,252,138,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,245,222 | 113,433,433 |
| 未払解約金 | 823,200 | 5,819,724 |
| 未払受託者報酬 | 2,607,820 | 2,135,616 |
| 未払委託者報酬 | 78,234,334 | 64,068,316 |
| 未払利息 | 173 | 97 |
| その他未払費用 | 652,956 | 534,264 |
| 流動負債合計 | 221,563,705 | 185,991,450 |
| 負債合計 | 221,563,705 | 185,991,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,139,617,790 | *1 10,803,184,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,221,798,847 | △737,037,371 |
| (分配準備積立金) | - | 671,796 |
| 元本等合計 | 8,917,818,943 | 10,066,146,785 |
| 純資産合計 | *3 8,917,818,943 | *3 10,066,146,785 |
| 負債純資産合計 | 9,139,382,648 | 10,252,138,235 |
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