有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 4月12日現在) | 第4期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,931,302 | 15,407,374 |
| コール・ローン | 204,951,473 | 103,277,866 |
| 親投資信託受益証券 | 7,590,561,329 | 4,774,052,146 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,855,444,104 | 4,909,737,386 |
| 資産合計 | 7,855,444,104 | 4,909,737,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,167,639 | 53,978,977 |
| 未払解約金 | 65,943,614 | 37,340,708 |
| 未払受託者報酬 | 2,064,822 | 1,326,172 |
| 未払委託者報酬 | 61,944,433 | 39,784,962 |
| 未払利息 | 87 | 109 |
| その他未払費用 | 517,166 | 332,067 |
| 流動負債合計 | 241,637,761 | 132,762,995 |
| 負債合計 | 241,637,761 | 132,762,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,947,977,461 | *1 4,498,248,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,828,882 | 278,726,298 |
| (分配準備積立金) | 680,244,447 | 396,802,527 |
| 元本等合計 | 7,613,806,343 | 4,776,974,391 |
| 純資産合計 | *2 7,613,806,343 | *2 4,776,974,391 |
| 負債純資産合計 | 7,855,444,104 | 4,909,737,386 |
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