有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/12-2023/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月11日現在) | 第8期 (2023年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,702,349 | 5,673,125 |
| コール・ローン | 70,153,141 | 58,687,493 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,502,009 | 2,486,890,786 |
| 流動資産合計 | 2,351,357,499 | 2,551,251,404 |
| 資産合計 | 2,351,357,499 | 2,551,251,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,227,074 | 35,703,715 |
| 未払解約金 | - | 608,790 |
| 未払受託者報酬 | 529,163 | 535,274 |
| 未払委託者報酬 | 15,874,829 | 16,058,099 |
| 未払利息 | 74 | 74 |
| その他未払費用 | 132,498 | 134,207 |
| 流動負債合計 | 61,763,638 | 53,040,159 |
| 負債合計 | 61,763,638 | 53,040,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,206,198,739 | *1 2,100,218,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,395,122 | 397,992,692 |
| (分配準備積立金) | 157,583,855 | 379,735,815 |
| 元本等合計 | 2,289,593,861 | 2,498,211,245 |
| 純資産合計 | *2 2,289,593,861 | *2 2,498,211,245 |
| 負債純資産合計 | 2,351,357,499 | 2,551,251,404 |
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