有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/12-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 4月11日現在) | 第12期 (2025年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,256,900 | 10,244,421 |
| コール・ローン | 85,496,762 | 68,908,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,116,972 | 2,760,555,793 |
| 未収利息 | 1,065 | 858 |
| 流動資産合計 | 2,695,871,699 | 2,839,709,745 |
| 資産合計 | 2,695,871,699 | 2,839,709,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,865,477 | 45,572,065 |
| 未払解約金 | 903 | 116,600 |
| 未払受託者報酬 | 675,998 | 630,279 |
| 未払委託者報酬 | 20,279,892 | 18,908,289 |
| その他未払費用 | 168,939 | 157,508 |
| 流動負債合計 | 76,991,209 | 65,384,741 |
| 負債合計 | 76,991,209 | 65,384,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,031,471,892 | *1 1,752,771,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,408,598 | 1,021,553,246 |
| (分配準備積立金) | 578,691,376 | 802,629,834 |
| 元本等合計 | 2,618,880,490 | 2,774,325,004 |
| 純資産合計 | *2 2,618,880,490 | *2 2,774,325,004 |
| 負債純資産合計 | 2,695,871,699 | 2,839,709,745 |
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