有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年10月11日現在) | 第5期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,407,374 | 9,749,924 |
| コール・ローン | 103,277,866 | 88,831,050 |
| 親投資信託受益証券 | 4,774,052,146 | 3,103,251,476 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 8,200,000 |
| 流動資産合計 | 4,909,737,386 | 3,210,032,450 |
| 資産合計 | 4,909,737,386 | 3,210,032,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,978,977 | 55,933,407 |
| 未払解約金 | 37,340,708 | 22,103,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,172 | 851,327 |
| 未払委託者報酬 | 39,784,962 | 25,539,804 |
| 未払利息 | 109 | 18 |
| その他未払費用 | 332,067 | 213,243 |
| 流動負債合計 | 132,762,995 | 104,641,472 |
| 負債合計 | 132,762,995 | 104,641,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,498,248,093 | *1 3,196,194,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,726,298 | △90,803,757 |
| (分配準備積立金) | 396,802,527 | 251,358,251 |
| 元本等合計 | 4,776,974,391 | 3,105,390,978 |
| 純資産合計 | *3 4,776,974,391 | *3 3,105,390,978 |
| 負債純資産合計 | 4,909,737,386 | 3,210,032,450 |
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