有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/12-2025/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年10月11日現在) | 第11期 (2025年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,793,923 | 4,256,900 |
| コール・ローン | 92,045,380 | 85,496,762 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,473,469 | 2,606,116,972 |
| 未収利息 | 514 | 1,065 |
| 流動資産合計 | 3,259,313,286 | 2,695,871,699 |
| 資産合計 | 3,259,313,286 | 2,695,871,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,273,413 | 55,865,477 |
| 未払解約金 | 1,100 | 903 |
| 未払受託者報酬 | 697,970 | 675,998 |
| 未払委託者報酬 | 20,939,015 | 20,279,892 |
| その他未払費用 | 174,428 | 168,939 |
| 流動負債合計 | 80,085,926 | 76,991,209 |
| 負債合計 | 80,085,926 | 76,991,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,285,231,893 | *1 2,031,471,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,995,467 | 587,408,598 |
| (分配準備積立金) | 702,651,062 | 578,691,376 |
| 元本等合計 | 3,179,227,360 | 2,618,880,490 |
| 純資産合計 | *2 3,179,227,360 | *2 2,618,880,490 |
| 負債純資産合計 | 3,259,313,286 | 2,695,871,699 |
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