有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 4月11日現在) | 第6期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,749,924 | 3,159,420 |
| コール・ローン | 88,831,050 | 63,727,003 |
| 親投資信託受益証券 | 3,103,251,476 | 2,508,911,058 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,210,032,450 | 2,582,797,481 |
| 資産合計 | 3,210,032,450 | 2,582,797,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,933,407 | 34,448,528 |
| 未払解約金 | 22,103,673 | 26,375,895 |
| 未払受託者報酬 | 851,327 | 628,070 |
| 未払委託者報酬 | 25,539,804 | 18,841,893 |
| 未払利息 | 18 | 81 |
| その他未払費用 | 213,243 | 157,351 |
| 流動負債合計 | 104,641,472 | 80,451,818 |
| 負債合計 | 104,641,472 | 80,451,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,196,194,735 | *1 2,551,742,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,803,757 | △49,397,171 |
| (分配準備積立金) | 251,358,251 | 189,813,351 |
| 元本等合計 | 3,105,390,978 | 2,502,345,663 |
| 純資産合計 | *3 3,105,390,978 | *3 2,502,345,663 |
| 負債純資産合計 | 3,210,032,450 | 2,582,797,481 |
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