有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年10月12日現在) | 第3期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,629,035 | 9,931,302 |
| コール・ローン | 223,915,637 | 204,951,473 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023,593,563 | 7,590,561,329 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,252,138,235 | 7,855,444,104 |
| 資産合計 | 10,252,138,235 | 7,855,444,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,433,433 | 111,167,639 |
| 未払解約金 | 5,819,724 | 65,943,614 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,616 | 2,064,822 |
| 未払委託者報酬 | 64,068,316 | 61,944,433 |
| 未払利息 | 97 | 87 |
| その他未払費用 | 534,264 | 517,166 |
| 流動負債合計 | 185,991,450 | 241,637,761 |
| 負債合計 | 185,991,450 | 241,637,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,803,184,156 | *1 6,947,977,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △737,037,371 | 665,828,882 |
| (分配準備積立金) | 671,796 | 680,244,447 |
| 元本等合計 | 10,066,146,785 | 7,613,806,343 |
| 純資産合計 | *3 10,066,146,785 | *3 7,613,806,343 |
| 負債純資産合計 | 10,252,138,235 | 7,855,444,104 |
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