有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年10月11日現在) | 第9期 (2024年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,673,125 | 6,141,634 |
| コール・ローン | 58,687,493 | 82,715,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,486,890,786 | 3,285,739,481 |
| 未収利息 | - | 124 |
| 流動資産合計 | 2,551,251,404 | 3,374,596,839 |
| 資産合計 | 2,551,251,404 | 3,374,596,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,703,715 | 51,717,458 |
| 未払解約金 | 608,790 | - |
| 未払受託者報酬 | 535,274 | 638,992 |
| 未払委託者報酬 | 16,058,099 | 19,169,743 |
| 未払利息 | 74 | - |
| その他未払費用 | 134,207 | 160,066 |
| 流動負債合計 | 53,040,159 | 71,686,259 |
| 負債合計 | 53,040,159 | 71,686,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,100,218,553 | *1 2,405,463,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,992,692 | 897,447,404 |
| (分配準備積立金) | 379,735,815 | 732,205,728 |
| 元本等合計 | 2,498,211,245 | 3,302,910,580 |
| 純資産合計 | *2 2,498,211,245 | *2 3,302,910,580 |
| 負債純資産合計 | 2,551,251,404 | 3,374,596,839 |
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