- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年10月14日現在) | 第13期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,244,421 | 18,135,524 |
| コール・ローン | 68,908,673 | 77,614,959 |
| 親投資信託受益証券 | 2,760,555,793 | 3,220,080,132 |
| 未収利息 | 858 | 1,499 |
| 流動資産合計 | 2,839,709,745 | 3,315,832,114 |
| 資産合計 | 2,839,709,745 | 3,315,832,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,572,065 | 57,534,170 |
| 未払解約金 | 116,600 | 1,830,197 |
| 未払受託者報酬 | 630,279 | 705,175 |
| 未払委託者報酬 | 18,908,289 | 21,155,156 |
| その他未払費用 | 157,508 | 176,231 |
| 流動負債合計 | 65,384,741 | 81,400,929 |
| 負債合計 | 65,384,741 | 81,400,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,752,771,758 | *1 1,770,282,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,553,246 | 1,464,149,004 |
| (分配準備積立金) | 802,629,834 | 1,065,752,040 |
| 元本等合計 | 2,774,325,004 | 3,234,431,185 |
| 純資産合計 | *2 2,774,325,004 | *2 3,234,431,185 |
| 負債純資産合計 | 2,839,709,745 | 3,315,832,114 |
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