- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/12-2024/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 4月11日現在) | 第10期 (2024年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,141,634 | 3,793,923 |
| コール・ローン | 82,715,600 | 92,045,380 |
| 親投資信託受益証券 | 3,285,739,481 | 3,163,473,469 |
| 未収利息 | 124 | 514 |
| 流動資産合計 | 3,374,596,839 | 3,259,313,286 |
| 資産合計 | 3,374,596,839 | 3,259,313,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,717,458 | 58,273,413 |
| 未払解約金 | - | 1,100 |
| 未払受託者報酬 | 638,992 | 697,970 |
| 未払委託者報酬 | 19,169,743 | 20,939,015 |
| その他未払費用 | 160,066 | 174,428 |
| 流動負債合計 | 71,686,259 | 80,085,926 |
| 負債合計 | 71,686,259 | 80,085,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,405,463,176 | *1 2,285,231,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 897,447,404 | 893,995,467 |
| (分配準備積立金) | 732,205,728 | 702,651,062 |
| 元本等合計 | 3,302,910,580 | 3,179,227,360 |
| 純資産合計 | *2 3,302,910,580 | *2 3,179,227,360 |
| 負債純資産合計 | 3,374,596,839 | 3,259,313,286 |
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