有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月27日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 優良好配当・日本株式マザーファンド | 10,800,891,424 | 0.8175 | 8,829,728,740 | 0.8763 | 9,464,821,154 | 99.52 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 202,500 | 855.00 | 173,137,500 | 983.00 | 199,057,500 | 2.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 52,800 | 3,200.00 | 168,960,000 | 3,760.00 | 198,528,000 | 2.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 238,700 | 738.70 | 176,327,690 | 824.90 | 196,903,630 | 2.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 74,500 | 2,539.00 | 189,155,500 | 2,639.00 | 196,605,500 | 2.08 |
| 5 | 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 69,900 | 2,422.00 | 169,297,800 | 2,812.00 | 196,558,800 | 2.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日新電機 | 電気機器 | 193,600 | 885.00 | 171,336,000 | 1,013.00 | 196,116,800 | 2.07 |
| 7 | 日本 | 株式 | TPR | 機械 | 153,500 | 1,146.00 | 175,911,000 | 1,265.00 | 194,177,500 | 2.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 359,200 | 456.00 | 163,795,200 | 539.00 | 193,608,800 | 2.05 |
| 9 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 64,500 | 2,634.00 | 169,893,000 | 3,000.00 | 193,500,000 | 2.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 66,300 | 2,762.00 | 183,120,600 | 2,914.00 | 193,198,200 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 35,400 | 4,850.00 | 171,690,000 | 5,410.00 | 191,514,000 | 2.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 27,900 | 6,360.00 | 177,444,000 | 6,800.00 | 189,720,000 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 217,300 | 813.00 | 176,664,900 | 873.00 | 189,702,900 | 2.00 |
| 14 | 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 102,100 | 1,679.00 | 171,425,900 | 1,857.00 | 189,599,700 | 2.00 |
| 15 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 154,400 | 1,014.00 | 156,561,600 | 1,227.00 | 189,448,800 | 2.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 39,600 | 4,105.00 | 162,558,000 | 4,775.00 | 189,090,000 | 2.00 |
| 17 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 86,700 | 2,003.00 | 173,660,100 | 2,180.00 | 189,006,000 | 2.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 214,600 | 786.00 | 168,675,600 | 876.00 | 187,989,600 | 1.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 81,700 | 2,122.00 | 173,367,400 | 2,294.00 | 187,419,800 | 1.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 91,000 | 1,898.00 | 172,718,000 | 2,040.00 | 185,640,000 | 1.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 108,300 | 1,619.00 | 175,337,700 | 1,710.00 | 185,193,000 | 1.96 |
| 22 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 302,200 | 571.00 | 172,556,200 | 612.00 | 184,946,400 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 84,900 | 2,005.50 | 170,266,950 | 2,175.00 | 184,657,500 | 1.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 33,600 | 4,725.00 | 158,760,000 | 5,470.00 | 183,792,000 | 1.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 138,100 | 1,258.00 | 173,729,800 | 1,329.00 | 183,534,900 | 1.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 160,800 | 1,031.00 | 165,784,800 | 1,140.00 | 183,312,000 | 1.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 99,800 | 1,695.00 | 169,161,000 | 1,836.00 | 183,232,800 | 1.94 |
| 28 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 181,200 | 953.00 | 172,683,600 | 1,007.00 | 182,468,400 | 1.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 60,400 | 2,825.00 | 170,630,000 | 3,020.00 | 182,408,000 | 1.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東プレ | 金属製品 | 144,300 | 1,111.00 | 160,317,300 | 1,263.00 | 182,250,900 | 1.93 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 18.66 |
| 化学 | 13.71 | ||
| 医薬品 | 1.90 | ||
| ゴム製品 | 1.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.00 | ||
| 金属製品 | 1.93 | ||
| 機械 | 6.14 | ||
| 電気機器 | 13.78 | ||
| 輸送用機器 | 11.86 | ||
| 精密機器 | 4.03 | ||
| その他製品 | 2.00 | ||
| 空運業 | 1.79 | ||
| 情報・通信業 | 5.60 | ||
| 小売業 | 3.91 | ||
| サービス業 | 7.89 | ||
| 合計 | 97.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
