有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月27日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	10,800,891,424	0.8175	8,829,728,740	0.8763	9,464,821,154	99.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アマダ	機械	202,500	855.00	173,137,500	983.00	199,057,500	2.10
2	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	52,800	3,200.00	168,960,000	3,760.00	198,528,000	2.10
3	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	238,700	738.70	176,327,690	824.90	196,903,630	2.08
4	日本	株式	協和エクシオ	建設業	74,500	2,539.00	189,155,500	2,639.00	196,605,500	2.08
5	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	69,900	2,422.00	169,297,800	2,812.00	196,558,800	2.08
6	日本	株式	日新電機	電気機器	193,600	885.00	171,336,000	1,013.00	196,116,800	2.07
7	日本	株式	TPR	機械	153,500	1,146.00	175,911,000	1,265.00	194,177,500	2.05
8	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	359,200	456.00	163,795,200	539.00	193,608,800	2.05
9	日本	株式	アルバック	電気機器	64,500	2,634.00	169,893,000	3,000.00	193,500,000	2.04
10	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	66,300	2,762.00	183,120,600	2,914.00	193,198,200	2.04
11	日本	株式	日東電工	化学	35,400	4,850.00	171,690,000	5,410.00	191,514,000	2.02
12	日本	株式	しまむら	小売業	27,900	6,360.00	177,444,000	6,800.00	189,720,000	2.00
13	日本	株式	タカラトミー	その他製品	217,300	813.00	176,664,900	873.00	189,702,900	2.00
14	日本	株式	ミクシィ	サービス業	102,100	1,679.00	171,425,900	1,857.00	189,599,700	2.00
15	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	154,400	1,014.00	156,561,600	1,227.00	189,448,800	2.00
16	日本	株式	メイテック	サービス業	39,600	4,105.00	162,558,000	4,775.00	189,090,000	2.00
17	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	86,700	2,003.00	173,660,100	2,180.00	189,006,000	2.00
18	日本	株式	ダイセル	化学	214,600	786.00	168,675,600	876.00	187,989,600	1.99
19	日本	株式	住友重機械工業	機械	81,700	2,122.00	173,367,400	2,294.00	187,419,800	1.98
20	日本	株式	JSR	化学	91,000	1,898.00	172,718,000	2,040.00	185,640,000	1.96
21	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	108,300	1,619.00	175,337,700	1,710.00	185,193,000	1.96
22	日本	株式	マツダ	輸送用機器	302,200	571.00	172,556,200	612.00	184,946,400	1.95
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	84,900	2,005.50	170,266,950	2,175.00	184,657,500	1.95
24	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	33,600	4,725.00	158,760,000	5,470.00	183,792,000	1.94
25	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	138,100	1,258.00	173,729,800	1,329.00	183,534,900	1.94
26	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	160,800	1,031.00	165,784,800	1,140.00	183,312,000	1.94
27	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	99,800	1,695.00	169,161,000	1,836.00	183,232,800	1.94
28	日本	株式	ニコン	精密機器	181,200	953.00	172,683,600	1,007.00	182,468,400	1.93
29	日本	株式	九電工	建設業	60,400	2,825.00	170,630,000	3,020.00	182,408,000	1.93
30	日本	株式	東プレ	金属製品	144,300	1,111.00	160,317,300	1,263.00	182,250,900	1.93

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	18.66
		化学	13.71
		医薬品	1.90
		ゴム製品	1.87
		ガラス・土石製品	2.00
		金属製品	1.93
		機械	6.14
		電気機器	13.78
		輸送用機器	11.86
		精密機器	4.03
		その他製品	2.00
		空運業	1.79
		情報・通信業	5.60
		小売業	3.91
		サービス業	7.89
合計			97.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月27日-令和2年4月13日)

開示資料

決算