有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/12-2025/10/14)

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【提出】: 2026/01/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	1,312,277,018	2.0807	2,730,454,792	2.1559	2,829,138,023	99.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	デクセリアルズ	化学	25,500	2,094.20	53,402,100	2,498.00	63,699,000	2.25
2	日本	株式	ツガミ	機械	23,200	2,215.34	51,395,888	2,738.00	63,521,600	2.25
3	日本	株式	ニッパツ	金属製品	21,500	1,433.93	30,829,495	2,899.00	62,328,500	2.20
4	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	9,500	4,270.88	40,573,360	6,342.00	60,249,000	2.13
5	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	22,800	1,776.76	40,510,128	2,606.00	59,416,800	2.10
6	日本	株式	竹内製作所	機械	9,300	4,597.22	42,754,146	6,370.00	59,241,000	2.09
7	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	18,000	2,395.20	43,113,600	3,283.00	59,094,000	2.09
8	日本	株式	大林組	建設業	22,600	2,032.86	45,942,636	2,612.00	59,031,200	2.09
9	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	31,400	1,616.68	50,763,752	1,876.50	58,922,100	2.08
10	日本	株式	タムロン	精密機器	53,300	980.10	52,239,330	1,097.00	58,470,100	2.07
11	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	15,000	3,094.91	46,423,650	3,893.00	58,395,000	2.06
12	日本	株式	MCJ	電気機器	39,700	1,251.42	49,681,374	1,456.00	57,803,200	2.04
13	日本	株式	ADEKA	化学	16,500	2,339.30	38,598,450	3,498.00	57,717,000	2.04
14	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	25,000	1,874.49	46,862,250	2,303.50	57,587,500	2.04
15	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	21,900	2,378.78	52,095,282	2,629.50	57,586,050	2.04
16	日本	株式	シチズン時計	精密機器	53,300	794.00	42,320,200	1,072.00	57,137,600	2.02
17	日本	株式	小糸製作所	電気機器	24,800	1,781.78	44,188,144	2,303.50	57,126,800	2.02
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	12,800	4,379.44	56,056,832	4,433.00	56,742,400	2.01
19	日本	株式	石油資源開発	鉱業	43,900	1,000.94	43,941,266	1,286.00	56,455,400	2.00
20	日本	株式	大和工業	鉄鋼	5,800	7,709.51	44,715,158	9,732.00	56,445,600	2.00
21	日本	株式	アマダ	機械	30,600	1,314.13	40,212,378	1,843.00	56,395,800	1.99
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	8,000	6,390.55	51,124,400	7,049.00	56,392,000	1.99
23	日本	株式	安藤・間	建設業	32,600	1,347.03	43,913,178	1,727.00	56,300,200	1.99
24	日本	株式	加賀電子	卸売業	15,700	2,419.00	37,978,300	3,575.00	56,127,500	1.98
25	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	28,600	1,920.93	54,938,598	1,956.50	55,955,900	1.98
26	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	11,300	5,272.19	59,575,784	4,896.00	55,324,800	1.96
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	25,500	1,943.08	49,548,540	2,161.50	55,118,250	1.95
28	日本	株式	日産化学	化学	10,500	5,455.10	57,278,550	5,217.00	54,778,500	1.94
29	日本	株式	マツダ	輸送用機器	50,900	806.63	41,057,467	1,072.00	54,564,800	1.93
30	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	31,600	1,914.28	60,491,248	1,721.00	54,383,600	1.92

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.00
		建設業	8.10
		食料品	1.86
		化学	8.07
		医薬品	7.72
		ゴム製品	1.89
		ガラス・土石製品	4.23
		鉄鋼	3.73
		金属製品	2.20
		機械	10.01
		電気機器	10.08
		輸送用機器	9.72
		精密機器	5.96
		情報・通信業	1.92
		卸売業	7.82
		小売業	1.68
		不動産業	1.73
		サービス業	9.28
合計			98.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/12-2025/10/14)

開示資料

決算